有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,260,070 | 1,564,009 |
減価償却額 | 158,276 | 170,224 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 86,194 | - |
貸倒引当金の増減額 | -25,170 | -139,119 |
退職給付引当金の増減額 | -1,913 | -534,034 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 559,579 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -24,686 | - |
受取利息及び配当金 | -163,578 | -162,960 |
支払利息 | 77,880 | 53,299 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -16,700 |
移転費用 | 6,859 | - |
移転補償金 | -16,041 | - |
持分法による投資損益 | 69 | -264 |
売上債権の増減額 | 1,855,035 | 293,229 |
たな卸資産の増減額 | 703,922 | 3,289,338 |
仕入債務の増減額 | -2,213,428 | -2,146,928 |
その他 | 447,306 | -217,159 |
小計 | 2,150,798 | 2,712,514 |
利息及び配当金の受取額 | 165,389 | 164,001 |
移転補償金の受取額 | 16,041 | - |
利息の支払額 | -81,865 | -74,104 |
移転費用の支払額 | -6,859 | - |
法人税等の支払額 | -502,872 | -530,776 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,632 | 2,271,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -89,797 | -127,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 85,164 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,076 | -33,453 |
投資有価証券の取得による支出 | -178,509 | -15,561 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,186 | 52,280 |
貸付の回収による収入 | 3,620 | 3,784 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,215 | -210,584 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 309,430 |
その他 | 97,961 | -20,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,666 | -41,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1,005,885 | -1,000,000 |
短期借入による収入 | - | 20,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,094 | -3,066 |
配当金の支払額 | -335,625 | -325,136 |
リース債務の返済による支出 | -6,867 | -6,971 |
その他 | -59,595 | -35,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,067 | -1,350,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,260 | 15,660 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,157 | 894,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,109 | 5,276,991 |