ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,260,070 | 1,564,009 |
| 減価償却額 | 158,276 | 170,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,194 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -25,170 | -139,119 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,913 | -534,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 559,579 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24,686 | － |
| 受取利息及び配当金 | -163,578 | -162,960 |
| 支払利息 | 77,880 | 53,299 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -16,700 |
| 移転費用 | 6,859 | － |
| 移転補償金 | -16,041 | － |
| 持分法による投資損益 | 69 | -264 |
| 売上債権の増減額 | 1,855,035 | 293,229 |
| たな卸資産の増減額 | 703,922 | 3,289,338 |
| 仕入債務の増減額 | -2,213,428 | -2,146,928 |
| その他 | 447,306 | -217,159 |
| 小計 | 2,150,798 | 2,712,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,389 | 164,001 |
| 移転補償金の受取額 | 16,041 | － |
| 利息の支払額 | -81,865 | -74,104 |
| 移転費用の支払額 | -6,859 | － |
| 法人税等の支払額 | -502,872 | -530,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,632 | 2,271,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,797 | -127,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,164 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,076 | -33,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,509 | -15,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,186 | 52,280 |
| 貸付の回収による収入 | 3,620 | 3,784 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,215 | -210,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 309,430 |
| その他 | 97,961 | -20,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,666 | -41,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,005,885 | -1,000,000 |
| 短期借入による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,094 | -3,066 |
| 配当金の支払額 | -335,625 | -325,136 |
| リース債務の返済による支出 | -6,867 | -6,971 |
| その他 | -59,595 | -35,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,067 | -1,350,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,260 | 15,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,157 | 894,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,109 | 5,276,991 |
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