ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,260 | 1,564 |
| 減価償却費 | 158 | 170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -534 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -162 |
| 支払利息 | 77 | 53 |
| 移転費用 | 6 | － |
| 移転補償金 | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855 | 293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703 | 3,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,213 | -2,146 |
| その他 | 422 | -239 |
| 小計 | 2,150 | 2,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 164 |
| 移転補償金の受取額 | 16 | － |
| 利息の支払額 | -81 | -74 |
| 移転費用の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -502 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740 | 2,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -210 |
| 敷金の回収による収入 | － | 309 |
| その他 | 97 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,005 | -1,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -335 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -59 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | 894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382 | 5,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
