ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,343,613 | 1,260,070 |
| 減価償却費 | 161,682 | 158,276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,053 | 86,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185,082 | -25,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,029 | -1,913 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,614 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -667 | -24,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,027 | -163,578 |
| 支払利息 | 63,866 | 77,880 |
| 出資金評価損 | 5,954 | － |
| 移転費用 | － | 6,859 |
| 移転補償金 | － | -16,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,795 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142,671 | 1,855,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,612,854 | 703,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872,298 | -2,213,428 |
| その他 | -138,583 | 447,306 |
| 小計 | -2,431,631 | 2,150,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,538 | 165,389 |
| 移転補償金の受取額 | － | 16,041 |
| 利息の支払額 | -61,981 | -81,865 |
| 移転費用の支払額 | － | -6,859 |
| 法人税等の支払額 | -851,840 | -502,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,188,915 | 1,740,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,394 | -89,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 85,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,470 | -26,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,608 | -178,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,620 | 3,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,538 | -5,215 |
| その他 | 10,047 | 97,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,131 | -97,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,005,885 |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,155 | -3,094 |
| 配当金の支払額 | -299,776 | -335,625 |
| リース債務の返済による支出 | -6,661 | -6,867 |
| その他 | － | -59,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,406 | -1,411,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | 23,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,859,086 | 255,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,986,038 | 4,126,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,126,952 | 4,382,109 |
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