ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,813,481 | 1,343,613 |
| 減価償却費 | 114,885 | 161,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159,497 | 33,053 |
| 会員権評価損 | 11,242 | － |
| 災害損失 | 76,535 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,112 | 185,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,570 | 8,029 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -51,614 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,200 | -157,027 |
| 支払利息 | 64,273 | 63,866 |
| 出資金評価損 | － | 5,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,142 | -1,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,738 | -1,142,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,426 | -4,612,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,722 | 1,872,298 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -6,830 | － |
| その他 | -39,279 | -138,583 |
| 小計 | 1,904,121 | -2,431,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,228 | 156,538 |
| 利息の支払額 | -61,539 | -61,981 |
| 法人税等の支払額 | -731,983 | -851,840 |
| 災害損失の支払額 | -6,482 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,344 | -3,188,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,566 | -30,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,938 | -211,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,147 | -113,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,333 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,441 | 3,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,839 | -18,538 |
| その他 | 29,341 | 10,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,594 | -360,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,826 | -3,155 |
| 自己株式の売却による収入 | 314 | － |
| 配当金の支払額 | -311,808 | -299,776 |
| リース債務の返済による支出 | -6,073 | -6,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,394 | 1,690,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,058 | -446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,297 | -1,859,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,210,741 | 5,986,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,986,038 | 4,126,952 |
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