ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,653,774 | 1,813,481 |
| 減価償却費 | 122,765 | 114,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,154 | 159,497 |
| 会員権評価損 | － | 11,242 |
| 災害損失 | － | 76,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,948 | -16,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,618 | -53,570 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40,860 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,957 | -151,200 |
| 支払利息 | 71,892 | 64,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,232 | -2,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,355 | -1,218 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 35,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,840 | -795,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,695 | -19,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,589 | 749,722 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 6,787 | -6,830 |
| その他 | 102,876 | -39,279 |
| 小計 | 2,395,730 | 1,904,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,999 | 152,228 |
| 利息の支払額 | -60,144 | -61,539 |
| 法人税等の支払額 | -712,579 | -731,983 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,757,006 | 1,256,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,017 | -61,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,568 | 780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -90,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,753 | -52,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,678 | 3,333 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 41,980 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51,668 | 29,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,435 | -2,839 |
| その他 | 12,273 | 29,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,962 | -144,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,021 | -2,826 |
| 自己株式の売却による収入 | 363 | 314 |
| 配当金の支払額 | -274,961 | -311,808 |
| リース債務の返済による支出 | -3,979 | -6,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,599 | -320,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | -16,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550,751 | 775,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,659,989 | 5,210,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,210,741 | 5,986,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
