ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,749,062 | 1,653,774 |
| 減価償却費 | 173,892 | 122,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,498 | 117,154 |
| 出資金評価損 | 18,977 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,913 | -31,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,740 | -80,618 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -120,490 | -40,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,247 | -132,957 |
| 支払利息 | 81,297 | 71,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,205 | 38,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,355 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 35,861 |
| 移転補償金 | -391,000 | － |
| 移転費用 | 115,892 | － |
| 厚生年金基金脱退一時金 | 336,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,517,907 | 77,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,087 | 244,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,636,638 | 231,589 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 42 | 6,787 |
| その他 | -43,494 | 102,876 |
| 小計 | 2,659,400 | 2,395,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,240 | 133,999 |
| 移転補償金の受取額 | 391,000 | － |
| 利息の支払額 | -99,469 | -60,144 |
| 移転費用の支払額 | -97,055 | － |
| 厚生年金基金脱退一時金の支払額 | -336,818 | － |
| 法人税等の支払額 | -813,292 | -712,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,005 | 1,757,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,375 | -57,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 3,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,856 | -16,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | 51,678 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 41,980 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,281 | 51,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -305,997 | -4,435 |
| その他 | 49,176 | 12,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,880 | 72,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,067 | -1,021 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,634 | 363 |
| 配当金の支払額 | -287,544 | -274,961 |
| リース債務の返済による支出 | -693 | -3,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,670 | -279,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,112 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106,341 | 1,550,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,647 | 3,659,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,659,989 | 5,210,741 |
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