ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,812,492 | 1,749,062 |
| 減価償却費 | 114,074 | 173,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,498 |
| 出資金評価損 | － | 18,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,123 | 57,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187,415 | -47,740 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -120,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,615 | -170,247 |
| 支払利息 | 79,032 | 81,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,663 | -1,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,112 | － |
| 移転補償金 | － | -391,000 |
| 移転費用 | － | 115,892 |
| 厚生年金基金脱退一時金 | － | 336,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,580,707 | 3,517,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,748 | -24,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,223,860 | -2,636,638 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -120,548 | 42 |
| その他 | -46,852 | -43,494 |
| 小計 | 662,367 | 2,659,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,546 | 171,240 |
| 移転補償金の受取額 | － | 391,000 |
| 利息の支払額 | -72,272 | -99,469 |
| 移転費用の支払額 | － | -97,055 |
| 厚生年金基金脱退一時金の支払額 | － | -336,818 |
| 法人税等の支払額 | -505,034 | -813,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,607 | 1,875,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,356 | -216,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,380 | 1,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,396 | -46,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,513 | 188 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35,751 | 53,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -305,997 |
| その他 | 1,678 | 49,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,429 | -464,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,493 | -7,067 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,108 | 9,634 |
| 配当金の支払額 | -274,143 | -287,544 |
| リース債務の返済による支出 | － | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,529 | -285,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,461 | -18,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,812 | 1,106,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,699,460 | 2,553,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,553,647 | 3,659,989 |
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