#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、280百万円(前連結会計年度比26百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出158百万円、投資有価証券の取得による支出65百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、574百万円(前連結会計年度比313百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出222百万円、配当金の支払額348百万円によるものであります。
2017/06/26 10:36
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ26百万円減少し280百万円の支出となりました。前連結会計年度との差額は、有形固定資産の取得による支出が57百万円減少、定期預金の預入による支出が57百万円増加、投資有価証券の取得による支出が40百万円増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ313百万円減少し574百万円の支出となりました。前連結会計年度との差額は、短期借入金の返済による支出が168百万円増加、短期借入れによる収入が133百万円減少したこと等によるものであります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ772百万円増加し、7,649百万円となりました。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、仕入・販売計画に基づく営業キャッシュ・フロー及び投資活動計画に基づくキャッシュ・フロー並びに、財務活動によるキャッシュ・フローを社内諸資料により、毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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