営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,649百万円となり、前連結会計年度末より772百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,657百万円(前連結会計年度比338百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が1,294百万円でありましたが、売上債権の減少が448百万円、受取利息及び配当金の受取額が210百万円、法人税等の支払額が437百万円となったこと等によるものであります。

2017/06/26 10:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローに関する分析
当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローの変動要因は、主に税金等調整前当期純利益及び売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減によるものであります。
①営業キャッシュ・フローの区分別内訳

2017/06/26 10:36