支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<流動負債>流動負債合計は、34,857百万円(同5,708百万円増)となりました。
支払手形及び買掛金の増加(22,838百万円から27,881百万円へ5,043百万円増)及びその他に含まれております前受金の増加(350百万円から707百万円へ356百万円増)が主な要因であります。
<固定負債>固定負債合計は、3,616百万円(同407百万円増)となりました。

2018/06/27 9:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。海外取引から生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は主として取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は金利の変動リスクに晒されています。

2018/06/27 9:31