利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は2,002百万円(前第2四半期連結累計期間比945百万円増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が790百万円でありましたが、売上債権の増加が614百万円、仕入債務の増加が1,432百万円、棚卸資産の減少が293百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は183百万円(前第2四半期連結累計期間比137百万円減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出33百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出103百万円、投資有価証券の取得による支出1千万円等によるものであります。

2018/11/13 9:44