営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10,684百万円となり、前連結会計年度末より512百万円増加致しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,264百万円(前連結会計年度比393百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が1,214百万円でありましたが、売上債権の減少が778百万円、仕入債務の減少が482百万円となったこと等によるものであります。

2021/06/23 9:53

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「売上債権の増減額(△は増加)」に含めておりました「破産更生債権等の増減額(△は増加)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「売上債権の増減額(△は増加)」に表示していた4,517百万円は、「売上債権の増減額(△は増加)」4,507百万円、「破産更生債権等の増減額(△は増加)」9百万円として組み替えております。

2021/06/23 9:53