#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、3,428百万円(前連結会計年度比3,212百万円増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が2,691百万円でありましたが、売上債権の増加が4,375百万円、仕入債務の増加が4,997百万円、法人税等の支払額が868百万円となったこと等によるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、2,308百万円(前連結会計年度比1,638百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,503百万円、投資有価証券の売却による収入266百万円によるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、147百万円(前連結会計年度比1,195百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入1,520百万円、短期借入金の返済による支出115百万円、自己株式の取得による支出248百万円、配当金の支払額962百万円によるものであります。
2024/06/26 10:09
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、仕入・販売計画に基づく営業キャッシュ・フロー及び投資活動計画に基づくキャッシュ・フロー並びに、財務活動によるキャッシュ・フローを社内諸資料により、毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2024/06/26 10:09