有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,325,969 | 2,592,320 |
減価償却費 | 158,964 | 142,390 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -155 | 8,605 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,557 | 19,233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220 | -1,152 |
持分法による投資損益(△は益) | -99,240 | -156,406 |
固定資産除却損 | 68,260 | 6,289 |
事業譲渡損益(△は益) | -524,013 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18,221 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,650 | - |
減損損失 | - | 8,079 |
受取利息及び受取配当金 | -25,311 | -17,296 |
売上債権の増減額(△は増加) | -243,324 | 116,758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,801 | 4,634 |
前渡金の増減額(△は増加) | 96,633 | 119,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,910 | -286,457 |
未払役員退職金の増減額(△は減少) | -23,700 | -4,150 |
その他 | -180,043 | -169,866 |
小計 | 1,634,738 | 2,364,641 |
利息及び配当金の受取額 | 30,562 | 27,471 |
法人税等の支払額 | -626,550 | -1,173,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,750 | 1,218,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,398,624 | -2,698,617 |
有価証券の償還による収入 | 3,400,000 | 2,500,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,575 | 426,619 |
投資不動産の賃貸による収入 | 74,573 | 69,343 |
有形固定資産の取得による支出 | -115,811 | -216,282 |
差入保証金の差入による支出 | - | -379,338 |
有形固定資産の売却による収入 | 93,802 | 1,495 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,367 | -27,098 |
事業譲渡による収入 | 550,000 | - |
その他 | -12,506 | -34,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 600,641 | -358,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -527 | -520 |
配当金の支払額 | -364,726 | -470,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,254 | -470,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,274,138 | 389,394 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,429,895 | 6,704,034 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 17,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,704,034 | 7,111,203 |