四半期報告書-第84期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,367,064 | 3,718,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,025 | 104,625 | |||||||||
| のれん償却額 | 190,755 | 190,755 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,283 | △21,665 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29,117 | 21,487 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △376 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △234,897 | △195,336 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64,515 | △76,895 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 876,651 | △420,010 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △565,138 | △277,286 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3 | △328,324 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,986 | 231,642 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,723 | 39,842 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △190,320 | △196,094 | |||||||||
| その他 | 48,869 | 4,866 | |||||||||
| 小計 | 3,577,371 | 2,796,134 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 109,486 | 122,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,022,645 | △1,221,672 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,664,212 | 1,696,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △224,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △527,638 | △100,000 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,773 | 25,676 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,403 | △98,315 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,054 | △7,055 | |||||||||
| その他 | △4,341 | △4,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △900,664 | 315,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △138 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △589,232 | △662,345 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △24,417 | |||||||||
| その他 | 60,227 | △289,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △529,144 | △976,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,124 | 33,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,235,528 | 1,069,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,465,631 | 13,764,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,701,160 | ※1 14,834,568 | |||||||||
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