伊藤忠エネクス（8133）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末(2025年3月31日)

				(単位:百万円)
2024年4月1日残高	1,174	1,000	56,769	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	308	-	△10,867	-
為替換算差額	△1	-	-	-

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度末(2026年3月31日)

2026/06/16 13:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は149億2千2百万円となりました。主な要因は、投資の取得による支出20億7千4百万円、有形固定資産及び投資不動産の取得による支出134億8千7百万円、無形資産の取得による支出20億3千1百万円によるものです。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは前期比で134億1千2百万円増加してお ります。また、実質投資キャッシュ・フローにつきましては前期比で164億1千2百万円増加しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当社グループでは、企業価値向上に向けグループ全体での財務活動の効率化を目指し、グループ金融制度(※

2026/06/16 13:04

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
区分	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金の返済額		△300	-
自己株式の取得による支出		△210	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△19,431	△22,188
現金及び現金同等物の増減額		△16,056	7,961

2026/06/16 13:04