キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:44
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -268億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 203億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 9,627 | -6,250 | -1,504 | 3,377 | - | 16,113 | 2Q | 18,238 | -8,776 | -7,640 | 9,462 | - | 16,090 | 3Q | 19,461 | -11,752 | 161 | 7,709 | - | 22,244 | 通期 | 34,336 | -20,410 | -12,115 | 13,926 | - | 16,184 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,497 | -3,095 | -68 | -598 | - | 15,521 | 2Q | 5,480 | -9,636 | 721 | -4,156 | - | 12,754 | 3Q | 18,398 | -14,713 | -912 | 3,685 | - | 19,039 | 通期 | 30,322 | -16,673 | -9,059 | 13,649 | - | 20,824 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -8,238 | -6,637 | 7,301 | -14,875 | - | 13,203 | 2Q | 3,708 | -9,317 | 2,261 | -5,609 | - | 17,406 | 3Q | 8,126 | -11,976 | 22 | -3,850 | - | 16,981 | 通期 | 17,831 | -14,712 | -1,195 | 3,119 | - | 22,727 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,871 | -3,467 | -1,944 | -5,338 | - | 15,441 | 2Q | 9,957 | -8,971 | -5,924 | 986 | - | 17,797 | 3Q | 19,176 | -9,506 | -6,967 | 9,670 | - | 25,425 | 通期 | 24,239 | -18,458 | -5,850 | 5,781 | - | 22,573 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,147 | 1,554 | -6,188 | 4,701 | - | 21,084 | 2Q | 9,745 | -1,758 | -5,736 | 7,987 | - | 24,850 | 3Q | 9,715 | -3,490 | -7,522 | 6,225 | - | 21,286 | 通期 | 25,403 | -13,410 | -15,857 | 11,993 | -13,715 | 18,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -4,129 | -196 | 4,460 | -4,325 | - | 18,862 | 2Q | 7,138 | -7,240 | 2,765 | -102 | - | 21,385 | 3Q | 16,104 | -1,010 | -17,854 | 15,094 | - | 15,966 | 通期 | 28,106 | -1,411 | -26,196 | 26,695 | -13,921 | 19,243 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 16,317 | 8,452 | 2,928 | 24,769 | - | 46,932 | 2Q | 22,104 | 5,850 | -10,368 | 27,954 | - | 36,809 | 3Q | 33,545 | 3,826 | -15,646 | 37,371 | - | 40,932 | 通期 | 40,214 | -125 | -24,528 | 40,089 | -13,264 | 34,841 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,925 | -2,706 | -4,379 | 3,219 | - | 33,683 | 2Q | 18,113 | -2,641 | -9,506 | 15,472 | - | 40,803 | 3Q | 29,372 | -15,177 | -13,920 | 14,195 | - | 35,124 | 通期 | 39,955 | -19,113 | -17,625 | 20,842 | -12,810 | 38,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,995 | -3,599 | 3,345 | 396 | - | 41,926 | 2Q | 11,852 | -5,507 | -14,813 | 6,345 | - | 29,712 | 3Q | 22,747 | -9,559 | -30,863 | 13,188 | - | 20,454 | 通期 | 34,799 | -3,190 | -37,747 | 31,609 | -14,989 | 32,013 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,733 | 13,323 | -17,688 | 22,056 | - | 36,437 | 2Q | 12,489 | 461 | -21,224 | 12,950 | - | 23,791 | 3Q | 20,359 | -4,555 | -26,852 | 15,804 | - | 20,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年3月（連）
- 139億2600万
- 2016年3月（連） -1.99%
- 136億4900万
- 2017年3月（連） -77.15%
- 31億1900万
- 2018年3月（連） +85.35%
- 57億8100万
- 2019年3月（連） +107.46%
- 119億9300万
- 2020年3月（連） +122.59%
- 266億9500万
- 2021年3月（連） +50.17%
- 400億8900万
- 2022年3月（連） -48.01%
- 208億4200万
- 2023年3月（連） +51.66%
- 316億900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -137億1500万
- 2020年3月（連） -1.5%
- -139億2100万
- 2021年3月（連）
- -132億6400万
- 2022年3月（連）
- -128億1000万
- 2023年3月（連） -17.01%
- -149億8900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.67%
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 2.57%
- 2018年3月（連）
- 3.25%
- 2019年3月（連）
- 2.52%
- 2020年3月（連）
- 3.13%
- 2021年3月（連）
- 5.44%
- 2022年3月（連）
- 4.27%
- 2023年3月（連）
- 3.44%