8133 伊藤忠エネクス

8133
2024/06/24
時価
1756億円
PER 予
12.57倍
2010年以降
6.7-21.25倍
(2010-2024年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.42-1.4倍
(2010-2024年)
配当 予
3.73%
ROE 予
8.31%
ROA 予
3.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月19日 14:12
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -299億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 345億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5
2015年
3月期
連結
1Q9,627-6,250-1,5043,377-16,113
2Q18,238-8,776-7,6409,462-16,090
3Q19,461-11,7521617,709-22,244
通期34,336-20,410-12,11513,926-16,184
2016年
3月期
連結
1Q2,497-3,095-68-598-15,521
2Q5,480-9,636721-4,156-12,754
3Q18,398-14,713-9123,685-19,039
通期30,322-16,673-9,05913,649-20,824
2017年
3月期
連結
1Q-8,238-6,6377,301-14,875-13,203
2Q3,708-9,3172,261-5,609-17,406
3Q8,126-11,97622-3,850-16,981
通期17,831-14,712-1,1953,119-22,727
2018年
3月期
連結
1Q-1,871-3,467-1,944-5,338-15,441
2Q9,957-8,971-5,924986-17,797
3Q19,176-9,506-6,9679,670-25,425
通期24,239-18,458-5,8505,781-22,573
2019年
3月期
連結
1Q3,1471,554-6,1884,701-21,084
2Q9,745-1,758-5,7367,987-24,850
3Q9,715-3,490-7,5226,225-21,286
通期25,403-13,410-15,85711,993-13,71518,725
2020年
3月期
連結
1Q-4,129-1964,460-4,325-18,862
2Q7,138-7,2402,765-102-21,385
3Q16,104-1,010-17,85415,094-15,966
通期28,106-1,411-26,19626,695-13,92119,243
2021年
3月期
連結
1Q16,3178,4522,92824,769-46,932
2Q22,1045,850-10,36827,954-36,809
3Q33,5453,826-15,64637,371-40,932
通期40,214-125-24,52840,089-13,26434,841
2022年
3月期
連結
1Q5,925-2,706-4,3793,219-33,683
2Q18,113-2,641-9,50615,472-40,803
3Q29,372-15,177-13,92014,195-35,124
通期39,955-19,113-17,62520,842-12,81038,145
2023年
3月期
連結
1Q3,995-3,5993,345396-41,926
2Q11,852-5,507-14,8136,345-29,712
3Q22,747-9,559-30,86313,188-20,454
通期34,799-3,190-37,74731,609-14,98932,013
2024年
3月期
連結
1Q8,73313,323-17,68822,056-36,437
2Q12,489461-21,22412,950-23,791
3Q20,359-4,555-26,85215,804-20,990
通期34,538-6,603-29,91627,935-14,36730,103
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2015年3月(連)
343億3600万
2016年3月(連) -11.69%
303億2200万
2017年3月(連) -41.19%
178億3100万
2018年3月(連) +35.94%
242億3900万
2019年3月(連) +4.8%
254億300万
2020年3月(連) +10.64%
281億600万
2021年3月(連) +43.08%
402億1400万
2022年3月(連) -0.64%
399億5500万
2023年3月(連) -12.9%
347億9900万
2024年3月(連) -0.75%
345億3800万

投資活動によるCF#7

2015年3月(連)資金投入
-204億1000万
2016年3月(連)投入-18.31%
-166億7300万
2017年3月(連)投入-11.76%
-147億1200万
2018年3月(連)投入+25.46%
-184億5800万
2019年3月(連)投入-27.35%
-134億1000万
2020年3月(連)投入-89.48%
-14億1100万
2021年3月(連)投入-91.14%
-1億2500万
2022年3月(連)投入+999.99%
-191億1300万
2023年3月(連)投入-83.31%
-31億9000万
2024年3月(連)投入+106.99%
-66億300万

財務活動によるCF#8

2015年3月(連)返済還元
-121億1500万
2016年3月(連)返済還元
-90億5900万
2017年3月(連)返済還元
-11億9500万
2018年3月(連)返済還元
-58億5000万
2019年3月(連)返済還元
-158億5700万
2020年3月(連)返済還元
-261億9600万
2021年3月(連)返済還元
-245億2800万
2022年3月(連)返済還元
-176億2500万
2023年3月(連)返済還元
-377億4700万
2024年3月(連)返済還元
-299億1600万

フリーキャッシュ・フロー#9

2015年3月(連)
139億2600万
2016年3月(連) -1.99%
136億4900万
2017年3月(連) -77.15%
31億1900万
2018年3月(連) +85.35%
57億8100万
2019年3月(連) +107.46%
119億9300万
2020年3月(連) +122.59%
266億9500万
2021年3月(連) +50.17%
400億8900万
2022年3月(連) -48.01%
208億4200万
2023年3月(連) +51.66%
316億900万
2024年3月(連) -11.62%
279億3500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-137億1500万
2020年3月(連) -1.5%
-139億2100万
2021年3月(連)
-132億6400万
2022年3月(連)
-128億1000万
2023年3月(連) -17.01%
-149億8900万
2024年3月(連)
-143億6700万

現金等#10

2015年3月(連)
161億8400万
2016年3月(連) +28.67%
208億2400万
2017年3月(連) +9.14%
227億2700万
2018年3月(連) -0.68%
225億7300万
2019年3月(連) -17.05%
187億2500万
2020年3月(連) +2.77%
192億4300万
2021年3月(連) +81.06%
348億4100万
2022年3月(連) +9.48%
381億4500万
2023年3月(連) -16.08%
320億1300万
2024年3月(連) -5.97%
301億300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.67%
2016年3月(連)
4.19%
2017年3月(連)
2.57%
2018年3月(連)
3.25%
2019年3月(連)
2.52%
2020年3月(連)
3.13%
2021年3月(連)
5.44%
2022年3月(連)
4.27%
2023年3月(連)
3.44%
2024年3月(連)
3.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物