伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,849 | 8,519 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,570 | 5,233 |
| 固定資産に係る損益 | 20 | -5,106 |
| 金融収益及び金融費用 | 179 | 462 |
| 持分法による投資損益 | -1,332 | 265 |
| 営業債権の増減 | 16,359 | 23,417 |
| 棚卸資産の増減 | -1,673 | -4,202 |
| 営業債務の増減 | -16,479 | -17,781 |
| その他－純額 | -2,920 | 1,941 |
| 配当金の受取額 | 585 | 984 |
| 利息の受取額 | 7 | 17 |
| 利息の支払額 | -229 | -153 |
| 法人所得税の支払額 | -2,941 | -4,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,995 | 8,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -419 | -400 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 28 | 25 |
| 貸付による支出 | -264 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 49 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -3,636 | -2,350 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 74 | 25,271 |
| 無形資産の取得による支出 | -460 | -1,788 |
| 無形資産の売却による収入 | 1 | 250 |
| 預け金の増減－純額 | － | -10,000 |
| その他－純額 | 837 | 2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,599 | 13,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金の返済額 | -10,002 | -10,671 |
| リース負債の返済による支出 | -2,834 | -2,799 |
| 短期借入金の増減－純額 | 20,522 | -444 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -2,825 | -2,938 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,516 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他－純額 | － | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,345 | -17,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,741 | 4,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,013 | 36,437 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40 | 56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
