伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 14:59
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 15,430 | 13,562 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,499 | 10,683 |
| 固定資産に係る損益 | -6,516 | 152 |
| 金融収益及び金融費用 | 612 | 260 |
| 持分法による投資損益 | -157 | -1,142 |
| 営業債権の増減 | 6,664 | 20,933 |
| 棚卸資産の増減 | -4,186 | -3,397 |
| 営業債務の増減 | 354 | -17,370 |
| その他－純額 | -2,976 | -3,153 |
| 配当金の受取額 | 1,089 | 1,456 |
| 利息の受取額 | 42 | 56 |
| 利息の支払額 | -329 | -352 |
| 法人所得税の支払額 | -8,037 | -5,236 |
| 法人所得税の還付額 | － | 624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,489 | 17,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -1,923 | -9,517 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 631 | 39 |
| 貸付による支出 | -124 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 121 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,286 | -6,294 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 26,872 | 415 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,854 | -2,098 |
| 無形資産の売却による収入 | 280 | 8 |
| 預け金の増減－純額 | -20,000 | 10,000 |
| その他－純額 | 2,767 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 461 | -7,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 500 | － |
| 社債及び借入金の返済額 | -11,220 | -300 |
| リース負債の返済による支出 | -5,661 | -5,516 |
| 短期借入金の増減－純額 | -709 | 1,955 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -2,938 | -3,164 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -813 | -2,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | |
| その他－純額 | -383 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,224 | -9,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,274 | -249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,791 | 29,850 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52 | -4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
