伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 14:55
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,562 | 11,360 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,683 | 10,819 |
| 固定資産に係る損益 | 152 | -47 |
| 金融収益及び金融費用 | 260 | 264 |
| 持分法による投資損益 | -1,142 | -453 |
| 営業債権の増減 | 20,933 | 21,984 |
| 棚卸資産の増減 | -3,397 | -316 |
| 営業債務の増減 | -17,370 | -16,350 |
| その他－純額 | -3,153 | -2,254 |
| 配当金の受取額 | 1,456 | 1,030 |
| 利息の受取額 | 56 | 113 |
| 利息の支払額 | -352 | -374 |
| 法人所得税の支払額 | -5,236 | -4,939 |
| 法人所得税の還付額 | 624 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,076 | 20,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -9,517 | -638 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 39 | 279 |
| 貸付による支出 | -4 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 22 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -6,294 | -5,750 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 415 | 692 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,098 | -1,316 |
| 無形資産の売却による収入 | 8 | － |
| 預け金の増減－純額 | 10,000 | － |
| その他－純額 | -426 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,756 | -7,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金の返済額 | -300 | － |
| リース負債の返済による支出 | -5,516 | -5,272 |
| 短期借入金の増減－純額 | 1,955 | 622 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -3,164 | -3,841 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,334 | -3,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,569 | -11,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -249 | 1,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,850 | 15,796 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
