伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 11,771 | 15,430 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,160 | 10,499 |
| 固定資産に係る損益 | 145 | -6,516 |
| 金融収益及び金融費用 | 328 | 612 |
| 持分法による投資損益 | -1,269 | -157 |
| 営業債権の増減 | 14,134 | 6,664 |
| 棚卸資産の増減 | -5,467 | -4,186 |
| 営業債務の増減 | -13,366 | 354 |
| その他－純額 | -2,347 | -2,976 |
| 配当金の受取額 | 644 | 1,089 |
| 利息の受取額 | 17 | 42 |
| 利息の支払額 | -447 | -329 |
| 法人所得税の支払額 | -3,569 | -8,037 |
| 法人所得税の還付額 | 118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,852 | 12,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -1,394 | -1,923 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 441 | 631 |
| 貸付による支出 | -430 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 98 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -6,407 | -5,286 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 104 | 26,872 |
| 無形資産の取得による支出 | -930 | -2,854 |
| 無形資産の売却による収入 | 2 | 280 |
| 預け金の増減－純額 | － | -20,000 |
| その他－純額 | 2,701 | 2,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,507 | 461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 50 | 500 |
| 社債及び借入金の返済額 | -14,936 | -11,220 |
| リース負債の返済による支出 | -5,778 | -5,661 |
| 短期借入金の増減－純額 | 10,336 | -709 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -2,825 | -2,938 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,660 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他－純額 | － | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,813 | -21,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,468 | -8,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,013 | 23,791 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35 | 52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
