伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 9,822 | 11,771 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,102 | 11,160 |
| 固定資産に係る損益 | 99 | 145 |
| 金融収益及び金融費用 | 366 | 328 |
| 持分法による投資損益 | -1,049 | -1,269 |
| 営業債権の増減 | 11,615 | 14,134 |
| 棚卸資産の増減 | 120 | -5,467 |
| 営業債務の増減 | -10,987 | -13,366 |
| その他－純額 | -884 | -2,347 |
| 配当金の受取額 | 656 | 644 |
| 利息の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -455 | -447 |
| 法人所得税の支払額 | -4,363 | -3,569 |
| 法人所得税の還付額 | 3,055 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,113 | 11,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -266 | -1,394 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 1,649 | 441 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | 825 | － |
| 貸付による支出 | -255 | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 406 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,114 | -6,407 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 456 | 104 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,009 | -930 |
| 無形資産の売却による収入 | 17 | 2 |
| その他－純額 | 743 | 2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,641 | -5,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 50 | 50 |
| 社債及び借入金の返済額 | -517 | -14,936 |
| リース負債の返済による支出 | -5,591 | -5,778 |
| 短期借入金の増減－純額 | 362 | 10,336 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -3,164 | -2,825 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -646 | -1,660 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,506 | -14,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,966 | -8,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,145 | 29,712 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4 | 35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
