伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,472 | 9,822 |
| 減価償却費等 | 10,084 | 10,102 |
| 固定資産に係る損益 | 83 | 99 |
| 金融収益及び金融費用 | 135 | 366 |
| 持分法による投資損益 | -444 | -1,049 |
| 営業債権の増減 | 16,485 | 11,615 |
| 棚卸資産の増減 | -1,032 | 120 |
| 営業債務の増減 | -10,953 | -10,987 |
| その他－純額 | 584 | -884 |
| 配当金の受取額 | 1,599 | 656 |
| 利息の受取額 | 24 | 16 |
| 利息の支払額 | -532 | -455 |
| 法人所得税の支払額 | -4,499 | -4,363 |
| 法人所得税の還付額 | 98 | 3,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,104 | 18,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -170 | -266 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 299 | 1,649 |
| 子会社の取得による収入 | 11 | － |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | － | 825 |
| 貸付による支出 | -462 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 313 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,440 | -5,114 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 478 | 456 |
| 無形資産の取得による支出 | -670 | -1,009 |
| 無形資産の売却による収入 | 197 | 17 |
| 預け金の増減－純額 | 11,021 | － |
| その他－純額 | 75 | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,850 | -2,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 10,000 | 50 |
| 社債及び借入金の返済額 | -13,908 | -517 |
| リース負債の返済による支出 | -5,768 | -5,591 |
| 短期借入金の増減－純額 | 2,532 | 362 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 50 | － |
| 当社株主への配当金の支払額 | -2,599 | -3,164 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -675 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,368 | -9,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 17,585 | 5,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,809 | 40,803 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20 | -4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
