キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 9,681 | 10,472 |
| 減価償却費等 | 9,630 | 10,084 |
| 固定資産に係る損益 | -69 | 83 |
| 金融収益及び金融費用 | 509 | 135 |
| 持分法による投資損益 | -663 | -444 |
| 営業債権の増減 | 17,779 | 16,485 |
| 棚卸資産の増減 | 4,666 | -1,032 |
| 営業債務の増減 | -29,299 | -10,953 |
| その他－純額 | -4,214 | 584 |
| 配当金の受取額 | 634 | 1,599 |
| 利息の受取額 | 17 | 24 |
| 利息の支払額 | -572 | -532 |
| 法人所得税の支払額 | -3,494 | -4,499 |
| 法人所得税の還付額 | 2,533 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,138 | 22,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -2,815 | -170 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 64 | 299 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | -5,566 | － |
| 子会社の取得による収入 | － | 11 |
| 貸付による支出 | -359 | -462 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 511 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,082 | -5,440 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 536 | 478 |
| 無形資産の取得による支出 | -633 | -670 |
| 無形資産の売却による収入 | 5 | 197 |
| 預け金の増減－純額 | 5,500 | 11,021 |
| その他－純額 | 595 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,240 | 5,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 社債及び借入金による調達額 | － | 10,000 |
| 社債及び借入金の返済額 | -6,133 | -13,908 |
| リース負債の返済による支出 | -5,238 | -5,768 |
| 短期借入金の増減－純額 | 17,071 | 2,532 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 50 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -30 | － |
| 当社株主への配当金の支払額 | -2,486 | -2,599 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -419 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,765 | -10,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,663 | 17,585 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3 | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,243 | 36,809 |
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