四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 16:05
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益10,4729,822
減価償却費等10,08410,102
固定資産に係る損益8399
金融収益及び金融費用135366
持分法による投資損益△444△1,049
営業債権の増減16,48511,615
棚卸資産の増減△1,032120
営業債務の増減△10,953△10,987
その他-純額584△884
配当金の受取額1,599656
利息の受取額2416
利息の支払額△532△455
法人所得税の支払額△4,499△4,363
法人所得税の還付額983,055
営業活動によるキャッシュ・フロー22,10418,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出△170△266
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入2991,649
子会社の取得による収入11-
子会社の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)-825
貸付による支出△462△255
貸付金の回収による収入511313
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△5,440△5,114
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入478456
無形資産の取得による支出△670△1,009
無形資産の売却による収入19717
預け金の増減-純額11,021-
その他-純額75743
投資活動によるキャッシュ・フロー5,850△2,641

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額10,00050
社債及び借入金の返済額△13,908△517
リース負債の返済による支出△5,768△5,591
短期借入金の増減-純額2,532362
非支配持分からの払込による収入50-
当社株主への配当金の支払額8△2,599△3,164
非支配持分への配当金の支払額△675△646
自己株式の取得による支出△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△10,368△9,506
現金及び現金同等物の増減額17,5855,966
現金及び現金同等物の期首残高19,24334,841
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△20△4
現金及び現金同等物の四半期末残高36,80940,803