四半期報告書-第59期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/10 15:19
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益4,5914,494
減価償却費等2,7282,484
固定資産に係る損益55246
金融収益及び金融費用263
持分法による投資損益71△619
営業債権の増減14,50810,743
棚卸資産の増減3,2893,131
営業債務の増減△18,114△11,351
その他-純額△3,397△2,530
配当金の受取額499267
利息の受取額1116
利息の支払額△170△168
法人所得税の支払額△5,944△3,629
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,8713,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△468△244
投資の取得による支出△189△1
投資の売却による収入114
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△1,288-
貸付による支出△55△134
貸付金の回収による収入102150
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△4,192△3,103
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入665349
無形資産の取得による支出△558△307
無形資産の売却による収入1031
預け金の増減-純額3,0005,000
その他-純額△505△191
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,4671,554

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金の返済額△886△799
短期借入金の増減-純額1,648△2,218
当社株主への配当金の支払額8△2,090△2,712
非支配持分への配当金の支払額△615△459
その他-純額△1-
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,944△6,188
現金及び現金同等物の増減額△7,282△1,487
現金及び現金同等物の期首残高22,72722,573
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△4△2
現金及び現金同等物の四半期末残高15,44121,084