四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/11 10:02
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2013年4月1日
至 2013年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益6,6165,714
減価償却費等5,4095,072
固定資産に係る損益848308
金融収益及び金融費用135172
持分法による投資損益△7179
関係会社投資に係る売却損益△1,8977
営業債権の増減23,16826,266
棚卸資産の増減△3,7842,674
営業債務の増減△15,986△17,499
その他-純額1,371292
利息及び配当金の受取額395464
利息の支払額△289△384
法人所得税の支払額△3,751△4,927
営業活動によるキャッシュ・フロー12,16418,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△0△83
持分法で会計処理されている投資の売却による収入2,3972
投資の取得による支出△988△1
投資の売却による収入1,598914
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△1,425△2,202
貸付による支出△473△836
貸付金の回収による収入2131,050
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△7,648△6,854
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入275424
無形資産の取得による支出△678△1,305
無形資産の売却による収入6554
その他-純額-61
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,664△8,776

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2013年4月1日
至 2013年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額9002,440
社債及び借入金の返済額△6,413△2,376
短期借入金の増減-純額△227△6,134
親会社の所有者への配当金の支払額7△904△1,356
非支配持分への配当金の支払額△175△215
その他-純額△01
財務活動によるキャッシュ・フロー△6,819△7,640
現金及び現金同等物の増減額△1,3191,822
現金及び現金同等物の期首残高18,06214,251
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額5017
現金及び現金同等物の四半期末残高16,79316,090