訂正四半期報告書-第55期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
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- 2014/08/26 11:16
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
区分 | 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 2,535 | 1,684 | |
減価償却費等 | 2,572 | 2,344 | |
固定資産に係る損益 | 55 | 208 | |
金融収益及び金融費用 | △39 | △17 | |
持分法による投資損益 | 8 | △35 | |
営業債権の増減 | 25,770 | 30,844 | |
棚卸資産の増減 | △4,461 | 2,265 | |
営業債務の増減 | △22,259 | △24,871 | |
その他-純額 | 1,695 | 1,855 | |
利息及び配当金の受取額 | 288 | 386 | |
利息の支払額 | △63 | △165 | |
法人所得税の支払額 | △3,846 | △4,871 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255 | 9,627 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資の取得による支出 | △1 | △1 | |
投資の売却による収入 | 934 | 157 | |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △1,247 | △2,202 | |
貸付による支出 | △209 | △809 | |
貸付金の回収による収入 | 112 | 959 | |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △2,808 | △4,160 | |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 188 | 135 | |
無形資産の取得による支出 | △115 | △335 | |
無形資産の売却による収入 | 0 | 6 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,146 | △6,250 |
(単位:百万円)
区分 | 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
社債及び借入金による調達額 | - | 2,346 | |
社債及び借入金の返済額 | △702 | △754 | |
短期借入金の増減-純額 | △564 | △1,525 | |
親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △904 | △1,356 |
非支配持分への配当金の支払額 | △175 | △215 | |
その他-純額 | △0 | △0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,345 | △1,504 | |
現金及び現金同等物の増減額 | △3,236 | 1,873 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,062 | 14,251 | |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47 | △11 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,873 | 16,113 |