四半期報告書-第58期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/10 11:19
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,3244,591
減価償却費等2,6942,728
固定資産に係る損益25155
金融収益及び金融費用△152
持分法による投資損益1971
営業債権の増減△5,26814,508
棚卸資産の増減2,6733,289
営業債務の増減△6,142△18,114
その他-純額△1,601△3,397
利息及び配当金の受取額412510
利息の支払額△181△170
法人所得税の支払額△3,404△5,944
営業活動によるキャッシュ・フロー△8,238△1,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△485△468
投資の取得による支出△8△189
投資の売却による収入1,16011
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)-△1,288
貸付による支出△215△55
貸付金の回収による収入102102
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△1,580△4,192
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入308665
無形資産の取得による支出△180△558
無形資産の売却による収入-10
預け金の増減-純額△6,0003,000
その他-純額261△505
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,637△3,467

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額3,000-
社債及び借入金の返済額△590△886
短期借入金の増減-純額6,5921,648
当社株主への配当金の支払額7△1,356△2,090
非支配持分への配当金の支払額△345△615
その他-純額-△1
財務活動によるキャッシュ・フロー7,301△1,944
現金及び現金同等物の増減額△7,574△7,282
現金及び現金同等物の期首残高20,82422,727
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△47△4
現金及び現金同等物の四半期末残高13,20315,441