四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/13 9:17
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 8,282 | 9,392 | |
| 減価償却費等 | 5,537 | 5,018 | |
| 固定資産に係る損益 | 86 | 186 | |
| 金融収益及び金融費用 | 296 | 348 | |
| 持分法による投資損益 | 843 | △856 | |
| 営業債権の増減 | 7,485 | 5,306 | |
| 棚卸資産の増減 | 1,416 | △2,002 | |
| 営業債務の増減 | △1,915 | △194 | |
| その他-純額 | △6,936 | △3,539 | |
| 配当金の受取額 | 498 | 268 | |
| 利息の受取額 | 13 | 28 | |
| 利息の支払額 | △452 | △413 | |
| 法人所得税の支払額 | △5,196 | △3,797 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,957 | 9,745 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △651 | △1,486 | |
| 投資の取得による支出 | △246 | △51 | |
| 投資の売却による収入 | 14 | 35 | |
| 子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △1,288 | - | |
| 貸付による支出 | △156 | △447 | |
| 貸付金の回収による収入 | 219 | 311 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △7,007 | △5,381 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,515 | 654 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,217 | △448 | |
| 無形資産の売却による収入 | 78 | 32 | |
| 預け金の増減-純額 | 3,000 | 4,999 | |
| その他-純額 | △3,232 | 24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,971 | △1,758 |
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債及び借入金の返済額 | △6,886 | △1,858 | |
| 短期借入金の増減-純額 | 3,787 | △706 | |
| 当社株主への配当金の支払額 | 8 | △2,090 | △2,712 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △615 | △459 | |
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △0 | |
| その他-純額 | - | △1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,924 | △5,736 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △4,939 | 2,251 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,727 | 22,573 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9 | 26 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,797 | 24,850 |