四半期報告書-第57期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/10 13:20
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益10,77313,062
減価償却費等9,2158,132
固定資産に係る損益184689
金融収益及び金融費用448414
持分法による投資損益299145
営業債権の増減5,754△27,558
棚卸資産の増減5,497△196
営業債務の増減△8,04723,585
その他-純額△1,631△4,444
利息及び配当金の受取額417467
利息の支払額△613△637
法人所得税の支払額△3,898△5,533
営業活動によるキャッシュ・フロー18,3988,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△4△1,593
持分法で会計処理されている投資の売却による収入12-
投資の取得による支出△5,143△10
投資の売却による収入1,2771,475
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△1,690-
貸付による支出△180△1,613
貸付金の回収による収入2181,534
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△8,866△6,236
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入7321,013
無形資産の取得による支出△985△829
無形資産の売却による収入49-
預け金の増減-純額-△6,000
その他-純額△133283
投資活動によるキャッシュ・フロー△14,713△11,976

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額8,3157,500
社債及び借入金の返済額△8,246△2,738
短期借入金の増減-純額1,729△1,514
当社株主への配当金の支払額7△2,599△2,881
非支配持分への配当金の支払額△110△345
その他-純額△1△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△91222
現金及び現金同等物の増減額2,773△3,828
現金及び現金同等物の期首残高16,18420,824
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額77-
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額5△15
現金及び現金同等物の四半期末残高19,03916,981