四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/10 11:15
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益7,2428,282
減価償却費等5,3935,537
固定資産に係る損益35486
金融収益及び金融費用207296
持分法による投資損益306843
営業債権の増減△7,7067,485
棚卸資産の増減1,3591,416
営業債務の増減△43△1,915
その他-純額49△6,936
利息及び配当金の受取額431511
利息の支払額△460△452
法人所得税の支払額△3,424△5,196
営業活動によるキャッシュ・フロー3,7089,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△1,342△651
投資の取得による支出△11△246
投資の売却による収入1,31014
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)-△1,288
貸付による支出△271△156
貸付金の回収による収入206219
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△3,541△7,007
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入6751,515
無形資産の取得による支出△653△1,217
無形資産の売却による収入-78
預け金の増減-純額△6,0003,000
その他-純額310△3,232
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,317△8,971

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額7,500-
社債及び借入金の返済額△1,991△6,886
短期借入金の増減-純額△1,5473,787
当社株主への配当金の支払額8△1,356△2,090
非支配持分への配当金の支払額△345△615
自己株式の取得による支出-△120
その他-純額△0-
財務活動によるキャッシュ・フロー2,261△5,924
現金及び現金同等物の増減額△3,348△4,939
現金及び現金同等物の期首残高20,82422,727
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△709
現金及び現金同等物の四半期末残高1117,40617,797