四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/11 15:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 9,392 | 9,681 | |
| 減価償却費等 | 5,018 | 9,630 | |
| 固定資産に係る損益 | 186 | △69 | |
| 金融収益及び金融費用 | 348 | 509 | |
| 持分法による投資損益 | △856 | △663 | |
| 営業債権の増減 | 5,306 | 17,779 | |
| 棚卸資産の増減 | △2,002 | 4,666 | |
| 営業債務の増減 | △194 | △29,299 | |
| その他-純額 | △3,539 | △4,214 | |
| 配当金の受取額 | 268 | 634 | |
| 利息の受取額 | 28 | 17 | |
| 利息の支払額 | △413 | △572 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,797 | △3,494 | |
| 法人所得税の還付額 | - | 2,533 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,745 | 7,138 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △1,486 | △2,750 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 4 | |
| 投資の取得による支出 | △51 | △65 | |
| 投資の売却による収入 | 35 | 60 | |
| 子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | - | △5,566 | |
| 貸付による支出 | △447 | △359 | |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 515 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △5,381 | △5,082 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 654 | 536 | |
| 無形資産の取得による支出 | △448 | △633 | |
| 無形資産の売却による収入 | 32 | 5 | |
| 預け金の増減-純額 | 4,999 | 5,500 | |
| その他-純額 | 24 | 595 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,758 | △7,240 |
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債及び借入金の返済額 | △1,858 | △6,133 | |
| リース負債の返済による支出 | - | △5,238 | |
| 短期借入金の増減-純額 | △706 | 17,071 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △30 | |
| 当社株主への配当金の支払額 | 8 | △2,712 | △2,486 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △459 | △419 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| その他-純額 | △1 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,736 | 2,765 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,251 | 2,663 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,573 | 18,725 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26 | △3 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,850 | 21,385 |