四半期報告書-第63期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/09 15:18
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益4,6946,849
減価償却費及び償却費5,0975,570
固定資産に係る損益5020
金融収益及び金融費用128179
持分法による投資損益△497△1,332
営業債権の増減12,41216,359
棚卸資産の増減1,514△1,673
営業債務の増減△12,285△16,479
その他-純額△1,480△2,920
配当金の受取額652585
利息の受取額87
利息の支払額△182△229
法人所得税の支払額△4,186△2,941
営業活動によるキャッシュ・フロー5,9253,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出△119△419
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入43628
貸付による支出△117△264
貸付金の回収による収入166240
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△2,668△3,636
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入27374
無形資産の取得による支出△543△460
無形資産の売却による収入11
その他-純額△135837
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,706△3,599

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金の返済額△169△10,002
リース負債の返済による支出△2,798△2,834
短期借入金の増減-純額2,39820,522
当社株主への配当金の支払額△3,164△2,825
非支配持分への配当金の支払額△646△1,516
自己株式の取得による支出△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,3793,345
現金及び現金同等物の増減額△1,1603,741
現金及び現金同等物の期首残高34,84138,145
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額240
現金及び現金同等物の四半期末残高33,68341,926