キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 16,037 | 19,008 |
減価償却費等 | 14,832 | 15,224 |
固定資産に係る損益 | 187 | 92 |
子会社化に伴う再測定による利益 | - | -4,211 |
金融収益及び金融費用 | 746 | 533 |
持分法による投資損益 | -839 | -1,612 |
営業債権の増減 | -4,090 | -16,178 |
棚卸資産の増減 | -86 | 2,380 |
営業債務の増減 | 14,148 | 18,852 |
その他-純額 | 362 | -689 |
配当金の受取額 | 3,097 | 670 |
利息の受取額 | 34 | 25 |
利息の支払額 | -728 | -602 |
法人所得税の支払額 | -10,253 | -7,175 |
法人所得税の還付額 | 98 | 3,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 33,545 | 29,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | -4,501 | -1,008 |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | 5,092 | 2,343 |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | - | -8,397 |
子会社の取得による収入 | 11 | - |
子会社の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | - | 825 |
貸付による支出 | -680 | -495 |
貸付金の回収による収入 | 843 | 536 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -7,591 | -8,899 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 610 | 668 |
無形資産の取得による支出 | -1,159 | -1,305 |
無形資産の売却による収入 | 201 | 24 |
預け金の増減-純額 | 11,021 | - |
その他-純額 | -21 | 531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 3,826 | -15,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
社債及び借入金による調達額 | 10,050 | 50 |
社債及び借入金の返済額 | -14,301 | -521 |
リース負債の返済による支出 | -8,214 | -8,364 |
短期借入金の増減-純額 | 2,528 | 1,323 |
非支配持分からの払込による収入 | 50 | - |
当社株主への配当金の支払額 | -5,084 | -5,762 |
非支配持分への配当金の支払額 | -675 | -646 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -15,646 | -13,920 |
現金及び現金同等物の増減額 | 21,726 | 275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,932 | 35,124 |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37 | 8 |