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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	19,008	18,072
減価償却費及び償却費	15,224	16,718
固定資産に係る損益	92	258
子会社化に伴う再測定による利益	-4,211	－
金融収益及び金融費用	533	496
持分法による投資損益	-1,612	-1,618
営業債権の増減	-16,178	-5,308
棚卸資産の増減	2,380	-6,888
営業債務の増減	18,852	11,158
その他－純額	-689	-4,285
配当金の受取額	670	659
利息の受取額	25	32
利息の支払額	-602	-582
法人所得税の支払額	-7,175	-6,083
法人所得税の還付額	3,055	118
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	29,372	22,747
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	-1,008	-1,492
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	2,343	478
子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）	-8,397	－
子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）	825	－
貸付による支出	-495	-618
貸付金の回収による収入	536	626
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出	-8,899	-9,528
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入	668	309
無形資産の取得による支出	-1,305	-1,837
無形資産の売却による収入	24	7
その他－純額	531	2,496
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,177	-9,559
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債及び借入金による調達額	50	50
社債及び借入金の返済額	-521	-14,936
リース負債の返済による支出	-8,364	-8,760
短期借入金の増減－純額	1,323	20
当社株主への配当金の支払額	-5,762	-5,536
非支配持分への配当金の支払額	-646	-1,660
自己株式の取得による支出		-41
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-13,920	-30,863
現金及び現金同等物の増減額	275	-17,675
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,145	20,454
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	8	-16

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート