伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 18,072 | 22,842 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,718 | 15,745 |
| 固定資産に係る損益 | 258 | -6,155 |
| 金融収益及び金融費用 | 496 | 713 |
| 持分法による投資損益 | -1,618 | -1,065 |
| 営業債権の増減 | -5,308 | -4,431 |
| 棚卸資産の増減 | -6,888 | -5,340 |
| 営業債務の増減 | 11,158 | 13,955 |
| その他－純額 | -4,285 | -5,372 |
| 配当金の受取額 | 659 | 1,123 |
| 利息の受取額 | 32 | 65 |
| 利息の支払額 | -582 | -422 |
| 法人所得税の支払額 | -6,083 | -11,299 |
| 法人所得税の還付額 | 118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,747 | 20,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -1,492 | -2,944 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 478 | 649 |
| 貸付による支出 | -618 | -546 |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 317 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -9,528 | -7,671 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 309 | 26,934 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,837 | -4,007 |
| 無形資産の売却による収入 | 7 | 282 |
| 預け金の増減－純額 | － | -20,000 |
| その他－純額 | 2,496 | 2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,559 | -4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 50 | 500 |
| 社債及び借入金の返済額 | -14,936 | -11,220 |
| リース負債の返済による支出 | -8,760 | -8,425 |
| 短期借入金の増減－純額 | 20 | -635 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -5,536 | -5,876 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,660 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | |
| その他－純額 | － | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,863 | -26,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -17,675 | -11,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,454 | 20,990 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16 | 25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
