キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 15,852 | 16,037 |
減価償却費等 | 14,631 | 14,832 |
固定資産に係る損益 | -1 | 187 |
金融収益及び金融費用 | 735 | 746 |
持分法による投資損益 | -1,368 | -839 |
営業債権の増減 | -1,897 | -4,090 |
棚卸資産の増減 | 6,425 | -86 |
営業債務の増減 | -10,465 | 14,148 |
その他-純額 | -4,558 | 362 |
配当金の受取額 | 671 | 3,097 |
利息の受取額 | 26 | 34 |
利息の支払額 | -808 | -728 |
法人所得税の支払額 | -5,672 | -10,253 |
法人所得税の還付額 | 2,533 | 98 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 16,104 | 33,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | -2,816 | -4,501 |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | 204 | 5,092 |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | -5,566 | - |
子会社の取得による収入 | - | 11 |
子会社の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | 2,905 | - |
貸付による支出 | -703 | -680 |
貸付金の回収による収入 | 857 | 843 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -8,666 | -7,591 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,834 | 610 |
無形資産の取得による支出 | -978 | -1,159 |
無形資産の売却による収入 | 16 | 201 |
預け金の増減-純額 | 10,000 | 11,021 |
その他-純額 | 1,903 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -1,010 | 3,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
社債及び借入金による調達額 | - | 10,050 |
社債及び借入金の返済額 | -6,480 | -14,301 |
リース負債の返済による支出 | -8,078 | -8,214 |
短期借入金の増減-純額 | 1,962 | 2,528 |
非支配持分からの払込による収入 | 50 | 50 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -30 | - |
当社株主への配当金の支払額 | -4,859 | -5,084 |
非支配持分への配当金の支払額 | -419 | -675 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -17,854 | -15,646 |
現金及び現金同等物の増減額 | -2,760 | 21,726 |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1 | -37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,243 | 40,932 |