キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 15,852 | 16,037 |
| 減価償却費等 | 14,631 | 14,832 |
| 固定資産に係る損益 | -1 | 187 |
| 金融収益及び金融費用 | 735 | 746 |
| 持分法による投資損益 | -1,368 | -839 |
| 営業債権の増減 | -1,897 | -4,090 |
| 棚卸資産の増減 | 6,425 | -86 |
| 営業債務の増減 | -10,465 | 14,148 |
| その他－純額 | -4,558 | 362 |
| 配当金の受取額 | 671 | 3,097 |
| 利息の受取額 | 26 | 34 |
| 利息の支払額 | -808 | -728 |
| 法人所得税の支払額 | -5,672 | -10,253 |
| 法人所得税の還付額 | 2,533 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,104 | 33,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -2,816 | -4,501 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 204 | 5,092 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | -5,566 | － |
| 子会社の取得による収入 | － | 11 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | 2,905 | － |
| 貸付による支出 | -703 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 857 | 843 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -8,666 | -7,591 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,834 | 610 |
| 無形資産の取得による支出 | -978 | -1,159 |
| 無形資産の売却による収入 | 16 | 201 |
| 預け金の増減－純額 | 10,000 | 11,021 |
| その他－純額 | 1,903 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,010 | 3,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 社債及び借入金による調達額 | － | 10,050 |
| 社債及び借入金の返済額 | -6,480 | -14,301 |
| リース負債の返済による支出 | -8,078 | -8,214 |
| 短期借入金の増減－純額 | 1,962 | 2,528 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 50 | 50 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -30 | － |
| 当社株主への配当金の支払額 | -4,859 | -5,084 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -419 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,854 | -15,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,760 | 21,726 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,243 | 40,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
