キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 13,566 | 15,852 |
減価償却費等 | 7,522 | 14,631 |
固定資産に係る損益 | 331 | -1 |
金融収益及び金融費用 | 604 | 735 |
持分法による投資損益 | -903 | -1,368 |
営業債権の増減 | 4,790 | -1,897 |
棚卸資産の増減 | -2,188 | 6,425 |
営業債務の増減 | -477 | -10,465 |
その他-純額 | -7,386 | -4,558 |
配当金の受取額 | 405 | 671 |
利息の受取額 | 40 | 26 |
利息の支払額 | -596 | -808 |
法人所得税の支払額 | -5,993 | -5,672 |
法人所得税の還付額 | - | 2,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 9,715 | 16,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,359 | -2,750 |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 138 |
投資の取得による支出 | -104 | -66 |
投資の売却による収入 | 46 | 66 |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | - | -5,566 |
子会社の取得による収入 | 22 | - |
子会社の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | - | 2,905 |
貸付による支出 | -736 | -703 |
貸付金の回収による収入 | 478 | 857 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -7,595 | -8,666 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 730 | 1,834 |
無形資産の取得による支出 | -664 | -978 |
無形資産の売却による収入 | 54 | 16 |
預け金の増減-純額 | 5,000 | 10,000 |
その他-純額 | 1,638 | 1,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -3,490 | -1,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
社債及び借入金の返済額 | -2,769 | -6,480 |
リース負債の返済による支出 | - | -8,078 |
短期借入金の増減-純額 | 830 | 1,962 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -228 | -30 |
当社株主への配当金の支払額 | -4,971 | -4,859 |
非支配持分からの払込による収入 | 75 | 50 |
非支配持分への配当金の支払額 | -459 | -419 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -7,522 | -17,854 |
現金及び現金同等物の増減額 | -1,297 | -2,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,725 | 15,966 |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10 | 1 |