伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 23,036 | 24,687 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,873 | 20,650 |
| 固定資産に係る損益 | 594 | -4,635 |
| 金融収益及び金融費用 | 730 | 845 |
| 持分法による投資損益 | -2,398 | -1,945 |
| 営業債権の増減 | 2,991 | -2,419 |
| 棚卸資産の増減 | -4,015 | -2,327 |
| 営業債務の増減 | -5,409 | 10,222 |
| その他－純額 | 3,976 | 132 |
| 配当金の受取額 | 678 | 1,141 |
| 利息の受取額 | 50 | 92 |
| 利息の支払額 | -906 | -602 |
| 法人所得税の支払額 | -6,519 | -11,303 |
| 法人所得税の還付額 | 118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,799 | 34,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -1,750 | -3,070 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 523 | 1,199 |
| 貸付による支出 | -817 | -546 |
| 貸付金の回収による収入 | 944 | 342 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -12,190 | -9,556 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 10,777 | 27,341 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,799 | -4,811 |
| 無形資産の売却による収入 | 19 | 288 |
| 預け金の増減－純額 | － | -20,000 |
| その他－純額 | 2,103 | 2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,190 | -6,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 1,050 | 500 |
| 社債及び借入金の返済額 | -18,796 | -11,220 |
| リース負債の返済による支出 | -11,346 | -10,820 |
| 短期借入金の増減－純額 | -1,417 | -1,304 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -5,536 | -5,876 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,660 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | |
| その他－純額 | － | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,747 | -29,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -6,138 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,013 | 30,103 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6 | 71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
