キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 22,241 | 23,036 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,780 | 21,873 |
| 固定資産に係る損益 | 615 | 594 |
| 子会社化に伴う再測定による利益 | -4,211 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 1,097 | 730 |
| 持分法による投資損益 | -2,409 | -2,398 |
| 営業債権の増減 | -19,145 | 2,991 |
| 棚卸資産の増減 | 3,318 | -4,015 |
| 営業債務の増減 | 17,119 | -5,409 |
| その他－純額 | 4,817 | 3,976 |
| 配当金の受取額 | 695 | 678 |
| 利息の受取額 | 31 | 50 |
| 利息の支払額 | -886 | -906 |
| 法人所得税の支払額 | -7,162 | -6,519 |
| 法人所得税の還付額 | 3,055 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,955 | 34,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -1,023 | -1,750 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 2,550 | 523 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | -8,397 | － |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | 825 | － |
| 貸付による支出 | -749 | -817 |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 944 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -10,999 | -12,190 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,089 | 10,777 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,811 | -2,799 |
| 無形資産の売却による収入 | 29 | 19 |
| その他－純額 | -1,442 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,113 | -3,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 社債及び借入金による調達額 | 1,050 | 1,050 |
| 社債及び借入金の返済額 | -1,896 | -18,796 |
| リース負債の返済による支出 | -11,359 | -11,346 |
| 短期借入金の増減－純額 | 989 | -1,417 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -5,762 | -5,536 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -646 | -1,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,625 | -37,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,217 | -6,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,145 | 32,013 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
