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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	22,241	23,036
減価償却費及び償却費	20,780	21,873
固定資産に係る損益	615	594
子会社化に伴う再測定による利益	-4,211	－
金融収益及び金融費用	1,097	730
持分法による投資損益	-2,409	-2,398
営業債権の増減	-19,145	2,991
棚卸資産の増減	3,318	-4,015
営業債務の増減	17,119	-5,409
その他－純額	4,817	3,976
配当金の受取額	695	678
利息の受取額	31	50
利息の支払額	-886	-906
法人所得税の支払額	-7,162	-6,519
法人所得税の還付額	3,055	118
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	39,955	34,799
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	-1,023	-1,750
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	2,550	523
子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）	-8,397	－
子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）	825	－
貸付による支出	-749	-817
貸付金の回収による収入	815	944
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出	-10,999	-12,190
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入	1,089	10,777
無形資産の取得による支出	-1,811	-2,799
無形資産の売却による収入	29	19
その他－純額	-1,442	2,103
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,113	-3,190
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債及び借入金による調達額	1,050	1,050
社債及び借入金の返済額	-1,896	-18,796
リース負債の返済による支出	-11,359	-11,346
短期借入金の増減－純額	989	-1,417
当社株主への配当金の支払額	-5,762	-5,536
非支配持分への配当金の支払額	-646	-1,660
自己株式の取得による支出	-1	-42
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-17,625	-37,747
現金及び現金同等物の増減額	3,217	-6,138
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,145	32,013
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	87	6

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート