キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 20,039 | 22,241 |
減価償却費及び償却費 | 19,930 | 20,780 |
固定資産に係る損益 | 1,369 | 615 |
子会社化に伴う再測定による利益 | - | -4,211 |
金融収益及び金融費用 | 1,033 | 1,097 |
持分法による投資損益 | -1,726 | -2,409 |
営業債権の増減 | -12,927 | -19,145 |
棚卸資産の増減 | -4,807 | 3,318 |
営業債務の増減 | 18,950 | 17,119 |
その他-純額 | 6,143 | 4,817 |
配当金の受取額 | 3,105 | 695 |
利息の受取額 | 41 | 31 |
利息の支払額 | -1,006 | -886 |
法人所得税の支払額 | -10,028 | -7,162 |
法人所得税の還付額 | 98 | 3,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 40,214 | 39,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | -5,375 | -1,023 |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | 5,521 | 2,550 |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | - | -8,397 |
子会社の取得による収入 | 11 | - |
子会社の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | - | 825 |
貸付による支出 | -875 | -749 |
貸付金の回収による収入 | 1,180 | 815 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -11,646 | -10,999 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 700 | 1,089 |
無形資産の取得による支出 | -1,618 | -1,811 |
無形資産の売却による収入 | 219 | 29 |
預け金の増減-純額 | 11,021 | - |
その他-純額 | 737 | -1,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -125 | -19,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
社債及び借入金による調達額 | 11,050 | 1,050 |
社債及び借入金の返済額 | -18,941 | -1,896 |
リース負債の返済による支出 | -11,106 | -11,359 |
短期借入金の増減-純額 | 179 | 989 |
非支配持分からの払込みによる収入 | 50 | - |
当社株主への配当金の支払額 | -5,084 | -5,762 |
非支配持分への配当金の支払額 | -675 | -646 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -24,528 | -17,625 |
現金及び現金同等物の増減額 | 15,561 | 3,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,841 | 38,145 |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37 | 87 |