キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 19,978 | 20,039 |
減価償却費等 | 19,580 | 19,930 |
固定資産に係る損益 | 428 | 1,369 |
金融収益及び金融費用 | 1,047 | 1,033 |
持分法による投資損益 | -1,768 | -1,726 |
営業債権の増減 | 19,388 | -12,927 |
棚卸資産の増減 | 8,814 | -4,807 |
営業債務の増減 | -37,741 | 18,950 |
その他-純額 | 1,140 | 6,143 |
配当金の受取額 | 1,613 | 3,105 |
利息の受取額 | 56 | 41 |
利息の支払額 | -1,126 | -1,006 |
法人所得税の支払額 | -5,836 | -10,028 |
法人所得税の還付額 | 2,533 | 98 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 28,106 | 40,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | -2,825 | -5,375 |
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | 5,201 | 5,521 |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | -5,566 | - |
子会社の取得による収入 | 680 | 11 |
子会社の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | 2,905 | - |
貸付による支出 | -1,017 | -875 |
貸付金の回収による収入 | 1,316 | 1,180 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -11,941 | -11,646 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 2,616 | 700 |
無形資産の取得による支出 | -1,980 | -1,618 |
無形資産の売却による収入 | 22 | 219 |
預け金の増減-純額 | 8,979 | 11,021 |
その他-純額 | 199 | 737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -1,411 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
社債及び借入金による調達額 | - | 11,050 |
社債及び長期借入金の返済額 | -8,381 | -18,941 |
リース負債の返済による支出 | -10,804 | -11,106 |
短期借入金の増減-純額 | -1,753 | 179 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -30 | - |
非支配持分からの払込みによる収入 | 50 | 50 |
当社株主への配当金の支払額 | -4,859 | -5,084 |
非支配持分への配当金の支払額 | -419 | -675 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -26,196 | -24,528 |
現金及び現金同等物の増減額 | 499 | 15,561 |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19 | 37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,243 | 34,841 |