前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	19,978	20,039
減価償却費等	19,580	19,930
固定資産に係る損益	428	1,369
金融収益及び金融費用	1,047	1,033
持分法による投資損益	-1,768	-1,726
営業債権の増減	19,388	-12,927
棚卸資産の増減	8,814	-4,807
営業債務の増減	-37,741	18,950
その他－純額	1,140	6,143
配当金の受取額	1,613	3,105
利息の受取額	56	41
利息の支払額	-1,126	-1,006
法人所得税の支払額	-5,836	-10,028
法人所得税の還付額	2,533	98
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,106	40,214
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	-2,825	-5,375
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	5,201	5,521
子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）	-5,566	－
子会社の取得による収入	680	11
子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）	2,905	－
貸付による支出	-1,017	-875
貸付金の回収による収入	1,316	1,180
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出	-11,941	-11,646
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入	2,616	700
無形資産の取得による支出	-1,980	-1,618
無形資産の売却による収入	22	219
預け金の増減－純額	8,979	11,021
その他－純額	199	737
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,411	-125
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債及び借入金による調達額	－	11,050
社債及び長期借入金の返済額	-8,381	-18,941
リース負債の返済による支出	-10,804	-11,106
短期借入金の増減－純額	-1,753	179
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-30	－
非支配持分からの払込みによる収入	50	50
当社株主への配当金の支払額	-4,859	-5,084
非支配持分への配当金の支払額	-419	-675
自己株式の取得による支出		-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-26,196	-24,528
現金及び現金同等物の増減額	499	15,561
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	19	37
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,243	34,841

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート