キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:44
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -268億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 203億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,189 | -5,022 | -8,804 | 9,167 | -7,196 | 33,909 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 29,263 | -1,703 | -24,840 | 27,560 | -7,462 | 43,219 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -5,904 | -2,090 | -11,851 | -7,994 | -4,481 | 23,357 | 通期 | 4,961 | -3,612 | -16,987 | 1,349 | -5,859 | 27,598 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,132 | -622 | -5,303 | 1,510 | -528 | 23,801 | 2Q | 4,977 | -1,542 | -3,720 | 3,435 | -2,117 | 27,294 | 3Q | 9,528 | -2,642 | -4,776 | 6,886 | -3,665 | 29,753 | 通期 | 11,481 | -8,298 | -7,091 | 3,183 | -5,228 | 23,735 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -2,763 | -2,695 | -4,129 | -5,458 | -1,842 | 14,163 | 2Q | 6,891 | -3,174 | -5,472 | 3,717 | -3,021 | 22,085 | 3Q | -1,709 | -6,309 | 4,947 | -8,018 | -5,288 | 20,775 | 通期 | -271 | -6,904 | -1,392 | -7,175 | -7,608 | 15,312 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 17,352 | -19,084 | 7,644 | -1,732 | -4,521 | 21,202 | 通期 | 21,606 | -25,047 | 5,964 | -3,441 | -11,483 | 17,880 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,255 | -3,146 | -2,345 | -891 | - | 14,873 | 2Q | 11,532 | -6,714 | -6,060 | 4,818 | -8,325 | 16,687 | 3Q | 10,767 | -11,669 | -4,467 | -902 | - | 12,780 | 通期 | 17,530 | -12,556 | -8,859 | 4,974 | - | 14,251 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 9,627 | -6,250 | -1,504 | 3,377 | - | 16,113 | 2Q | 18,238 | -8,776 | -7,640 | 9,462 | - | 16,090 | 3Q | 19,461 | -11,752 | 161 | 7,709 | - | 22,244 | 通期 | 34,336 | -20,410 | -12,115 | 13,926 | - | 16,184 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,497 | -3,095 | -68 | -598 | - | 15,521 | 2Q | 5,480 | -9,636 | 721 | -4,156 | - | 12,754 | 3Q | 18,398 | -14,713 | -912 | 3,685 | - | 19,039 | 通期 | 30,322 | -16,673 | -9,059 | 13,649 | - | 20,824 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -8,238 | -6,637 | 7,301 | -14,875 | - | 13,203 | 2Q | 3,708 | -9,317 | 2,261 | -5,609 | - | 17,406 | 3Q | 8,126 | -11,976 | 22 | -3,850 | - | 16,981 | 通期 | 17,831 | -14,712 | -1,195 | 3,119 | - | 22,727 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,871 | -3,467 | -1,944 | -5,338 | - | 15,441 | 2Q | 9,957 | -8,971 | -5,924 | 986 | - | 17,797 | 3Q | 19,176 | -9,506 | -6,967 | 9,670 | - | 25,425 | 通期 | 24,239 | -18,458 | -5,850 | 5,781 | - | 22,573 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,147 | 1,554 | -6,188 | 4,701 | - | 21,084 | 2Q | 9,745 | -1,758 | -5,736 | 7,987 | - | 24,850 | 3Q | 9,715 | -3,490 | -7,522 | 6,225 | - | 21,286 | 通期 | 25,403 | -13,410 | -15,857 | 11,993 | -13,715 | 18,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -4,129 | -196 | 4,460 | -4,325 | - | 18,862 | 2Q | 7,138 | -7,240 | 2,765 | -102 | - | 21,385 | 3Q | 16,104 | -1,010 | -17,854 | 15,094 | - | 15,966 | 通期 | 28,106 | -1,411 | -26,196 | 26,695 | -13,921 | 19,243 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 16,317 | 8,452 | 2,928 | 24,769 | - | 46,932 | 2Q | 22,104 | 5,850 | -10,368 | 27,954 | - | 36,809 | 3Q | 33,545 | 3,826 | -15,646 | 37,371 | - | 40,932 | 通期 | 40,214 | -125 | -24,528 | 40,089 | -13,264 | 34,841 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,925 | -2,706 | -4,379 | 3,219 | - | 33,683 | 2Q | 18,113 | -2,641 | -9,506 | 15,472 | - | 40,803 | 3Q | 29,372 | -15,177 | -13,920 | 14,195 | - | 35,124 | 通期 | 39,955 | -19,113 | -17,625 | 20,842 | -12,810 | 38,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,995 | -3,599 | 3,345 | 396 | - | 41,926 | 2Q | 11,852 | -5,507 | -14,813 | 6,345 | - | 29,712 | 3Q | 22,747 | -9,559 | -30,863 | 13,188 | - | 20,454 | 通期 | 34,799 | -3,190 | -37,747 | 31,609 | -14,989 | 32,013 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,733 | 13,323 | -17,688 | 22,056 | - | 36,437 | 2Q | 12,489 | 461 | -21,224 | 12,950 | - | 23,791 | 3Q | 20,359 | -4,555 | -26,852 | 15,804 | - | 20,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 141億8900万
- 2009年3月（連） +106.24%
- 292億6300万
- 2010年3月（連） -83.05%
- 49億6100万
- 2011年3月（連） +131.43%
- 114億8100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億7100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 216億600万
- 2014年3月（連） -18.87%
- 175億3000万
- 2015年3月（連） +95.87%
- 343億3600万
- 2016年3月（連） -11.69%
- 303億2200万
- 2017年3月（連） -41.19%
- 178億3100万
- 2018年3月（連） +35.94%
- 242億3900万
- 2019年3月（連） +4.8%
- 254億300万
- 2020年3月（連） +10.64%
- 281億600万
- 2021年3月（連） +43.08%
- 402億1400万
- 2022年3月（連） -0.64%
- 399億5500万
- 2023年3月（連） -12.9%
- 347億9900万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -50億2200万
- 2009年3月（連）投入-66.09%
- -17億300万
- 2010年3月（連）投入+112.1%
- -36億1200万
- 2011年3月（連）投入+129.73%
- -82億9800万
- 2012年3月（連）投入-16.8%
- -69億400万
- 2013年3月（連）投入+262.79%
- -250億4700万
- 2014年3月（連）投入-49.87%
- -125億5600万
- 2015年3月（連）投入+62.55%
- -204億1000万
- 2016年3月（連）投入-18.31%
- -166億7300万
- 2017年3月（連）投入-11.76%
- -147億1200万
- 2018年3月（連）投入+25.46%
- -184億5800万
- 2019年3月（連）投入-27.35%
- -134億1000万
- 2020年3月（連）投入-89.48%
- -14億1100万
- 2021年3月（連）投入-91.14%
- -1億2500万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -191億1300万
- 2023年3月（連）投入-83.31%
- -31億9000万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -88億400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -248億4000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -169億8700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -70億9100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億9200万
- 2013年3月（連）資金調達
- 59億6400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -88億5900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -121億1500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -90億5900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億9500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -58億5000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -158億5700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -261億9600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -245億2800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -176億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -377億4700万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 91億6700万
- 2009年3月（連） +200.64%
- 275億6000万
- 2010年3月（連） -95.11%
- 13億4900万
- 2011年3月（連） +135.95%
- 31億8300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -71億7500万
- 2013年3月（連）
- -34億4100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 49億7400万
- 2015年3月（連） +179.98%
- 139億2600万
- 2016年3月（連） -1.99%
- 136億4900万
- 2017年3月（連） -77.15%
- 31億1900万
- 2018年3月（連） +85.35%
- 57億8100万
- 2019年3月（連） +107.46%
- 119億9300万
- 2020年3月（連） +122.59%
- 266億9500万
- 2021年3月（連） +50.17%
- 400億8900万
- 2022年3月（連） -48.01%
- 208億4200万
- 2023年3月（連） +51.66%
- 316億900万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -71億9600万
- 2009年3月（連）増加+3.7%
- -74億6200万
- 2010年3月（連）減少-21.48%
- -58億5900万
- 2011年3月（連）減少-10.77%
- -52億2800万
- 2012年3月（連）増加+45.52%
- -76億800万
- 2013年3月（連）増加+50.93%
- -114億8300万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+19.44%
- -137億1500万
- 2020年3月（連）増加+1.5%
- -139億2100万
- 2021年3月（連）減少-4.72%
- -132億6400万
- 2022年3月（連）減少-3.42%
- -128億1000万
- 2023年3月（連）増加+17.01%
- -149億8900万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 339億900万
- 2009年3月（連） +27.46%
- 432億1900万
- 2010年3月（連） -36.14%
- 275億9800万
- 2011年3月（連） -14%
- 237億3500万
- 2012年3月（連） -35.49%
- 153億1200万
- 2013年3月（連） +16.77%
- 178億8000万
- 2014年3月（連） -20.3%
- 142億5100万
- 2015年3月（連） +13.56%
- 161億8400万
- 2016年3月（連） +28.67%
- 208億2400万
- 2017年3月（連） +9.14%
- 227億2700万
- 2018年3月（連） -0.68%
- 225億7300万
- 2019年3月（連） -17.05%
- 187億2500万
- 2020年3月（連） +2.77%
- 192億4300万
- 2021年3月（連） +81.06%
- 348億4100万
- 2022年3月（連） +9.48%
- 381億4500万
- 2023年3月（連） -16.08%
- 320億1300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.3%
- 2009年3月（連）
- 2.51%
- 2010年3月（連）
- 0.46%
- 2011年3月（連）
- 0.97%
- 2012年3月（連）
- -0.02%
- 2013年3月（連）
- 1.51%
- 2014年3月（連）
- 1.81%
- 2015年3月（連）
- 3.67%
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 2.57%
- 2018年3月（連）
- 3.25%
- 2019年3月（連）
- 2.52%
- 2020年3月（連）
- 3.13%
- 2021年3月（連）
- 5.44%
- 2022年3月（連）
- 4.27%
- 2023年3月（連）
- 3.44%