有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）216億600万→227億5400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-250億4700万→-249億3000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）59億6400万→47億5900万; 現金及び現金同等物（連結）178億8000万→180億6200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	8,951	11,497
減価償却費	6,613	6,773
減損損失	117	712
のれん償却額	1,728	1,717
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-195	83
退職給付引当金の増減額（△は減少）	218	-12
受取利息及び受取配当金	-319	-282
支払利息	466	548
社債発行費	－	84
為替差損益（△は益）	21	966
固定資産除売却損益（△は益）	8	850
投資有価証券売却損益	-30	-10
投資有価証券評価損益（△は益）	417	11
収用補償金	-21	-130
持分法による投資損益（△は益）	-115	28
災害損失	26	－
売上債権の増減額（△は増加）	-33,340	12,991
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,514	-2,145
仕入債務の増減額（△は減少）	22,558	-10,515
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,499	-2,118
その他の負債の増減額（△は減少）	1,021	4,787
その他	－	31
小計	4,119	25,870
利息及び配当金の受取額	439	364
利息の支払額	-468	-647
法人税等の支払額	-4,361	-3,981
営業活動によるキャッシュ・フロー	-271	21,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,673	-1,206
有価証券の償還による収入	675	1,500
有形固定資産の取得による支出	-5,938	-9,183
有形固定資産の売却による収入	1,477	1,389
無形固定資産の取得による支出	-1,670	-2,300
無形固定資産の売却による収入	3	51
投資有価証券の取得による支出	-480	-105
投資有価証券の売却による収入	436	82
子会社株式の取得による支出	-457	-9,088
関係会社の整理による収入	17	312
貸付けによる支出	-810	-8,071
貸付金の回収による収入	723	1,526
収用補償金の受取による収入	21	251
その他	771	-205
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,904	-25,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,985	-544
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,000	-4,000
長期借入れによる収入	－	6,326
長期借入金の返済による支出	-3,467	-7,633
社債の発行による収入	－	14,915
リース債務の返済による支出	-1,062	-1,187
自己株式の取得による支出	-428	0
配当金の支払額	-2,276	-1,807
少数株主への配当金の支払額	-143	-132
その他	－	30
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,392	5,964
現金及び現金同等物に係る換算差額	44	43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,524	2,567
現金及び現金同等物の期首残高	23,735	15,312
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	101	－
現金及び現金同等物の期末残高	15,312	17,880

伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート