前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	8,181	8,951
減価償却費	6,092	6,613
減損損失	100	117
のれん償却額	1,808	1,728
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-200	-195
退職給付引当金の増減額（△は減少）	419	218
受取利息及び受取配当金	-318	-319
支払利息	438	466
為替差損益（△は益）	-68	21
固定資産除売却損益（△は益）	403	8
親会社株式売却損益（△は益）	-282	－
投資有価証券売却損益	-163	-30
投資有価証券評価損益（△は益）	76	417
事業譲渡損益（△は益）	-73	－
収用補償金	－	-21
会員権評価損	11	－
持分法による投資損益（△は益）	-322	-115
災害損失	304	26
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,036	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,744	-33,340
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,841	-2,514
仕入債務の増減額（△は減少）	2,980	22,558
その他の資産の増減額（△は増加）	-3,910	-1,499
その他の負債の増減額（△は減少）	5,359	1,021
小計	15,288	4,119
利息及び配当金の受取額	584	439
利息の支払額	-427	-468
法人税等の支払額	-3,964	-4,361
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,481	-271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-1,673
有価証券の償還による収入	－	675
有形固定資産の取得による支出	-3,516	-5,938
有形固定資産の売却による収入	404	1,477
無形固定資産の取得による支出	-1,712	-1,670
無形固定資産の売却による収入	293	3
事業譲渡による収入	73	－
親会社株式の売却による収入	328	－
投資有価証券の取得による支出	-2,229	-480
投資有価証券の売却による収入	871	436
子会社株式の取得による支出	-3,077	-457
関係会社の整理による収入	12	17
貸付けによる支出	-412	-810
貸付金の回収による収入	1,662	723
収用補償金の受取による収入	90	21
その他	-1,087	771
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,298	-6,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,925	1,985
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	4,000
長期借入金の返済による支出	-10,789	-3,467
社債の発行による収入	9,950	－
社債の償還による支出	-1,148	－
リース債務の返済による支出	-1,230	-1,062
自己株式の取得による支出	0	-428
配当金の支払額	-1,821	-2,276
少数株主への配当金の支払額	-125	-143
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,091	-1,392
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,926	-8,524
現金及び現金同等物の期首残高	27,598	23,735
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	63	101
現金及び現金同等物の期末残高	23,735	15,312

伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート