伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,335 | 8,181 |
| 減価償却費 | 6,434 | 6,092 |
| 減損損失 | 199 | 100 |
| のれん償却額 | 2,284 | 1,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 314 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -318 |
| 支払利息 | 617 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 489 | 403 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -282 |
| 投資有価証券売却損益 | -53 | -163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 76 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -49 | -73 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,415 | － |
| 収用補償金 | -484 | － |
| 会員権評価損 | － | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -466 | -322 |
| 災害損失 | － | 304 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,551 | -4,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,098 | -1,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,699 | 2,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,654 | -3,910 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,872 | 5,359 |
| 小計 | 8,849 | 15,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 584 |
| 利息の支払額 | -605 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -3,731 | -3,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | 11,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,363 | -3,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,712 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 88 | 293 |
| 事業譲渡による収入 | 3,077 | 73 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,166 | -2,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 871 |
| 子会社株式の取得による支出 | -483 | -3,077 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -1,253 | -412 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,897 | 1,662 |
| 収用補償金の受取による収入 | 393 | 90 |
| その他 | -36 | -1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | -8,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,918 | -1,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,792 | -10,789 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -644 | -1,148 |
| リース債務の返済による支出 | -380 | -1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,304 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,869 | -1,821 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,987 | -7,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,621 | -3,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,219 | 27,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,598 | 23,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
