伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,284 | 9,335 |
| 減価償却費 | 5,632 | 6,434 |
| 減損損失 | 285 | 199 |
| のれん償却額 | 1,985 | 2,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 427 | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -400 |
| 支払利息 | 769 | 617 |
| 為替差損益（△は益） | － | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 373 | 489 |
| 投資有価証券売却損益 | -1,216 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 505 | 3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -253 | -49 |
| 持分変動損益（△は益） | -10 | -2,415 |
| 収用補償金 | － | -484 |
| 移転費用 | 197 | － |
| 事業整理損失 | 41 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 57 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | -466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,574 | -32,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,752 | -2,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,605 | 28,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,580 | 1,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,211 | -2,872 |
| 小計 | 33,230 | 8,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 449 |
| 利息の支払額 | -655 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -3,918 | -3,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,263 | 4,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,953 | -4,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,777 | 289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -1,496 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 540 | 88 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -3,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,828 | 1,441 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,877 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,196 | -1,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,277 | 1,897 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 393 |
| その他 | -580 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -3,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,643 | -3,918 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,130 | -8,792 |
| 社債の償還による支出 | -822 | -644 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1,304 |
| 配当金の支払額 | -1,467 | -1,869 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,840 | -16,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,719 | -15,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,909 | 43,219 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,590 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,219 | 27,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
