伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,763 | 10,284 |
| 減価償却費 | 5,153 | 5,632 |
| 減損損失 | 136 | 285 |
| のれん償却額 | 1,642 | 1,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 513 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -518 |
| 支払利息 | 591 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 373 |
| 投資有価証券売却損益 | － | -1,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 505 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -253 |
| 持分変動損益（△は益） | -79 | -10 |
| 移転費用 | 139 | 197 |
| 事業整理損失 | － | 41 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローへの振替 | 434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,715 | 78,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,898 | 6,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,385 | -70,605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,218 | -2,580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,037 | 3,211 |
| 小計 | 17,083 | 33,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 606 |
| 利息の支払額 | -586 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -2,778 | -3,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,189 | 29,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,490 | -5,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,676 | 1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,706 | -1,509 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 120 | 540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,488 | -766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,318 | 1,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 627 | 2,877 |
| 貸付けによる支出 | -2,665 | -3,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,032 | 3,277 |
| その他 | -447 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,022 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,730 | -16,643 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,739 | -6,130 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -822 |
| リース債務の返済による支出 | － | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,467 | -1,467 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,804 | -24,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 | 2,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,297 | 33,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | － |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,909 | 43,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
