伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,000 | 5,985 |
| 減価償却費 | 2,866 | 4,249 |
| 減損損失 | 191 | 841 |
| のれん償却額 | 846 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -221 |
| 支払利息 | 275 | 264 |
| 社債発行費 | 84 | － |
| 為替差損益（△は益） | -239 | 301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 411 | 136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 移転費用 | － | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,879 | 24,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | -3,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,086 | -14,032 |
| その他の資産・負債の増減額 | 402 | -1,938 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 19,625 | 15,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 395 |
| 利息の支払額 | -231 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -2,374 | -3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,352 | 11,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -803 | -913 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -7,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -677 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 3,284 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,678 | -1,475 |
| 貸付けによる支出 | -5,782 | -473 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 213 |
| その他 | -238 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,084 | -6,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505 | -172 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,229 | -79 |
| 社債の発行による収入 | 14,915 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -580 | -629 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -903 | -903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -132 | -174 |
| その他 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,644 | -6,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,889 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,312 | 21,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,202 | 16,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
